งานการเงิน

-          ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที่ทุกหน่วยงานเสนอพิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินกิจรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

-          กำกับ ติดตาม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

-          จ่ายเงินทดรองจ่าย ตามหลักฐานการยืมเงินทดรองจ่ายส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

-          รวบรวมเอกสารเพื่อเคลียร์เงินยืมให้กับลูกหนี้ตามสัญญายืมเงิน พร้อมทั้งจัดทำใบรับเงิน และใบรับใบสำคัญเงินยืมเพื่อนำไปบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี

-          ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ถูกต้องตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง

-          ตรวจสอบหลักฐานและรวบรวมเอกสารที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ตามแบบ 4244) ในระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

-          ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหมวดเงินในระบบฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบบัญชีสามมิติมหาวิทยาลัย

-          เสนอเรื่องขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นมหาวิทยาลัยส่งกองคลัง

-          จัดทำและรวบรวมสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือนเสนอต่อคณะผู้บริหารประจำทุกสิ้นเดือน

-          จัดทำสรุปเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางบริหารเสนอมหาวิทยาลัยทุกๆ ต้นเดือน

-          จัดทำเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

-          คีย์ฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีสามมิติ (ตามแบบ 4244) เพื่อเบิกเงินงบประมาณรายได้

-          จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการรับ – จ่าย เงินตามโครงการต่างๆ

-          ออกทำใบเสร็จรับเงินค่าเช่าสถานที่ของตึกคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคคลภายนอกที่ขอเช่าสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า, ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ , ค่าลงทะเบียนโครงการต่างๆ

-          จัดทำใบนำส่งเงินรับฝาก , เงินค่าลงทะเบียนโครงการต่างๆ ส่งไปยังมหาวิทยาลัย

-          ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการทำเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้แก่บุคลากรของคณะและภายในมหาวิทยาลัย

-          จัดทำเช็คสั่งจ่ายบุคลากรภายในคณะกรณีมีฎีกาค้างจ่ายที่จะต้องถอนเงินจากบัญชีคณะมาจ่าย

-          จัดทำรายละเอียดการสั่งจ่ายเช็คกรณีมีการถอนเงินยืมคณะ และถอนเงินเพื่อจ่ายตามฎีกาค้างจ่ายให้แก่บุคลากรภายในคณะเพื่อเป็นเอกสารการสั่งจ่ายเช็ค

-          กำกับดูแล และตรวจสอบการทำงาน ปัญหาต่างๆของระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์

-          ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ

-          ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามงบที่ได้รับ

-          จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่

-          จัดทำคำสั่งบุคลากรในการใช้งานระบบสามมิติมหาวิทยาลัย

-          ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเบิกเงินมาใช้ในส่วนราชการ

-          จัดทำใบสำคัญจ่ายกรณีจ่ายเงินให้บุคลากรในคณะตามฎีกาค้างจ่าย

-          จัดทำใบสำคัญทั่วไปกรณีถอนเงินทดรองจ่ายคณะ และกรณีถอนเงินเพื่อจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินคณะ

-          จัดทำใบสำคัญจ่ายกรณีถอนเงินรายได้คณะเพื่อนำส่งกองคลัง อาทิเช่น กรณีรายรับจากเงินค่าลงทะเบียน, รายรับจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,รายรับจากค่าปรับห้องสมุด, รายรับจากค่าเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร , รายรับจากค่าสมัครสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์

-          จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือน เสนออธิการบดี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

-          จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณโครงการเงินนอกของคณะ ที่คณะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ

-          จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินไปยังมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ

-          จัดทำรายงานการใช้ใบรับเงินไปยังมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ

-          จัดทำทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ายคณะ

-          จัดทำใบรายละเอียดใบขอถอนเงินจากบัญชีธนาคารเสนอผู้บริหาร

-          จัดทำรายละเอียดการสั่งจ่ายเช็คกรณีถอนเงินจ่ายบุคลากรในคณะ

 

 

2.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-          ติดต่อประสานงานด้านการเบิกจ่ายเงินกับกองคลังของมหาวิทยาลัย

-          จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบ

-          จัดทำความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

-          จัดทำการประชุมหารือด้านการทำงานและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และเข้าร่วมการจัดประชุม KM ของงานการเงินและพัสดุคณะ

-          จัดทำหนังสือส่งตัวเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรของคณะ

-          ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับข่าวสารทางด้านการเงินลงบน internet

-          จัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-          ติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคารกรณีเช็คสั่งจ่ายคณะหมด, เปลี่ยนสมุดบัญชีกรณีเปลี่ยนผู้บริหาร

-          พิมพ์หนังสือโต้ตอบ

-          พิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก

-          งานถ่ายเอกสาร สำเนาเรื่องเกี่ยวกับหนังสือภายนอก

-          ติดต่อประสานงานกับกองคลังกรณีการจัดทำฎีกามีปัญหาต้องแก้ไข,กรณีระบบสามมิติมีปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ