งานการเงินและพัสดุ
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยการเงิน
หน่วยพัสดุ
นายยรรยง สุทธิวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 055963125
นางกาญจนา กว้างตระกูล
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 055963126
นางชญาภา วงค์อนุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 055963127
นางสาวสุนิสา แซ่ด่าน
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 055963126
ภาระหน้าที่หลัก
หน่วยการเงินและพัสดุมีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้วางไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่วางไว้ และดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุ ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยการเงินและพัสดุมีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและการวางแผน การตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารประจำคณะ
แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคำขออนุมัติซื้อ-จ้าง (สำนักงานเลขานุการ) - แบบฟอร์มลงบัญชีคุมวัสดุ - แบบยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย - ใบเบิกพัสดุ์ - ใบเสนอราคา - ใบเสนอราคาจ้าง - ประวัติการซ่อมA4
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
- ข้อปฏิบัติเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด - หน้าที่ของกรรมการตรวจรับ - การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ - การควบคุมวัสดุคงทนถาวร - คำถาม - ข้อสงสัย
หลักเกณฑ์
หน่วยการเงิน
นางสาววรรณิภา แสงรัตน์
รก.หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 055963122
นางรวิศสกุล รุ่งเรือง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 055963121
นางสาวอารีย์กุลภรณ์ ใจดี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 055963122
นางสาวจารุวรรณ ดาดำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 055963121
ภาระหน้าที่หลัก
1.1 รับเรื่องการขออนุมัติเบิก - จ่ายต่าง ๆ ในโปรมแกรมทะเบียนคุมหนังสือรับงานการเงิน
1.2 ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย และหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
1.3 ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกงบประมาณรายได้โดยแยกตามกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการ และภาควิชาฯ
1.4 รวบรวมเอกสาร เพื่อจัดพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทั้งงบประมาณรายได้ แลงบประมาณแผ่นดินโดยแยกเอกสารตามหมวดเงิน/กองทุน/แผนงาน/งาน
1.5 ลงรายละเอียดฎีกาเบิกเงิน (4244) ทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
1.6 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนในส่วนของงบประมาณรายได้ ของสำนักงานฯ และภาควิชา เสนอผู้บริหาร แจ้งภาควิชาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7 จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมของบุคลากรคณะฯ
1.8 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำทุกเดือน
1.9 จัดทำเอกสารค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
1.10 ติดต่อประสานงานด้านการเบิก จ่าย กับกองคลังของมหาวิทยาลัย
1.11 จัดทำใบสำคัญทั่วไป รายการที่ได้รับโอนจากกองคลัง
1.12 จัดทำใบนำส่ง โดยนำเงินรายได้ของคณะฯ เช่น ค่าตรวจเครื่องวิเคราะห์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าลงทะเบียนโครงการต่าง ๆ ส่งกองคลังมหาวิทยาลัย
1.13 ลงบัญชีสมุดเงินสด สมุดแยกประเภททั่วไป ทะเบียนเงินคุมเงินทดรองจ่าย ประจำทุกวัน
1.14 คัดเลือกเอกสารในส่วนที่ยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวบันทึกการเคลียร์ เงินยืมทดรองจ่าย
1.15 ตรวจนับและบันทึกรายการเงินสดคงเหลือประจำวัน
1.16 ออกใบสำคัญทั่วไป และใบรับเงินสำหรับลูกหนี้เงินยืม
1.17 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิก จ่าย
1.18 จ่ายเช็ค และเงินสดให้แก่เจ้าของต้นเรื่องที่ทำเบิก จ่าย
1.19 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แบบฟอร์ม
- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online - แบบแฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมHomeroom และเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - แบบฟอร์มแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เฉพาะนิสิต) - แบบฟอร์มการเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล - แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใหม่) - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร(กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม) - แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย - แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกหมู่คณะ - แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกคนเดียว - แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) - แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น - แบบฟอร์มการแจ้งธนาคารและเลขที่บัญขีเพื่อนำฝากเงินเดือน/เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน - แบบฟอร์มใบยืมเงินมหาวิทยาลัย (ปรับปรุงใหม่) - ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการและการเบิกจ่ายเงิน (นิเทศก์นิสิตฝึกงาน) - แบบฟอร์มบัญชีลงนามนิสิตช่วยปฏิบัติงาน - แบบฟอร์มการจ่ายเงินส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - แบบฟอร์มใบยืมเงินคณะวิทยาศาสตร์ และใบยืมมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
- ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีนิเทศก์ฝึกงาน) - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน - ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ - รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (Power Point) - รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (Power Point) - รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 - รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักเกณฑ์
- แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง - แนวปฏิบัติการยืมเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอย่างการเบิกจ่าย
- ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - ตัวอย่างการเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ - ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก - ตัวอย่างการเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม - ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - ตัวอย่างบันทึกรายงานการรับ-จ่ายโครงการเงินรับฝาก - ตัวอย่างขออนุมัติไปราชการ (กรณีนิเทศก์นิสิตฝึกงาน) - ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีนิเทศก์นิสิตฝึกงาน)